Фундамент работы в тренде и коррекции на рынке Форекс
Прежде чем рассматривать основные критерии работы по двум состояниям рынка, рассмотрим сами понятия и значения слов.
Тренд — направленное движение, где цена за определенный промежуток времени движется в одном «векторе», обновляя при этом новые максимумы или минимумы.
Коррекция – он же флэт, означает, что последующие максимумы и минимумы находятся вблизи или на одном уровне ценового движения.
В техническом анализе прогнозирования валютных пар, для определения тренда и коррекции используют множество различных способов. В совокупности при прибыльной торговле достаточно выделить один или 2 метода (целью этой статьи является схематичная наглядность работы в состояниях рынка, а не единственно правильного их определения). Вот несколько наиболее популярных из них:
- по линиям поддержки и сопротивления.
- по индикаторам или осцилляторам.
- по фракталам.
- по уровням Фибоначчи
- другие.
В качестве примера возьмем 2 первых варианта.
Определение ситуации на Форекс по линиям поддержки и сопротивления
Так как уровни подд./сопр. могут быть наклонными либо горизонтальными, то обратимся к графику:
- Для наклонных линий тренд будет строиться по двум точкам (ярко выраженным max и min цены). Ниже дневной график пары фунт/доллар. Как видно восходящий тренд сменился на нисходящую коррекцию, пробив уровень поддержки (красный цвет).
Пока неясно служит ли пробитие линии сменой тренда или нет. Факт только в том, что началась консолидация, и нет ярко выраженного направления покупок или продаж.
- По горизонтальным линиям (черный цвет) аналогично можно определить тренд и коррекцию. Снова посмотрев на скриншот, увидим, как бывший уровень сопротивления стал уровнем поддержки, и цена бьется об него, пытаясь пробить.
По индикаторам и осцилляторам
Еще один распространенный метод нахождения тренда и флэта заключается в использовании индикаторов. Чаще всего для этой цели выступает скользящая средняя Moving average.
Порядок распознавания прост. Если цена актива находится выше линии скользящей средней, то тренд считается восходящим, а сама линия выступает в роле поддержки. И наоборот, если цена под значением Moving average, то тренд нисходящий. В вариации неоднократного пересечения служит поводом для коррекции.
На вышеприведенном скриншоте выбран часовой тайм фрейм той же пары фунт/доллар и стеме же ценами. Поэтому если сравнить оба графика, то можно заметить, что в обоих случаях после «бычьего тренда» началось боковое движение, только на разных интервалах времени.
Главной задачей из всего этого ценообразования служит правильная торговая стратегия, благодаря которой следует получать прибыль и избегать убытков, поэтому далее, рассмотрим основные критерии для таких движений, опираясь на рисунки.
Критерии работы в тренде и коррекции
Первоначально стоит осознавать, что по временным параметрам движение цен распределяется согласно пропорции: 30% времени – тренд; 70% времени – флэт. Исходя из данных, следует подбирать (создавать) для себя ту стратегию, которая будет удовлетворять этим критериям.
Конечно, наиболее максимальную и быструю прибыль в пунктах можно получить в трендовой направленности, поэтому самой верной стратегией будет работа по существующему тренду.
Правила (назовем их так) торговли по тренду:
- Вход в сделку при продолжении тренда может осуществляться при откатах от значений предыдущих линий подд./сопр. на тайм фреймах более низкого порядка или иных торговых сигналов системы трейдера.
- Открытием позиции может служить обновление нового max или min цены с их пробитием.
- Смена тренда на основании, подтверждающих данных.
- Использование объемов как основного индикатора рынка.
Предполагаемые точки входа (коричневые стрелочки) исходя из приведенных графиков:
Вхождение в сделку происходило после пробития горизонтального сопротивления (черная линия), а также после отката цены от линии.
На часовом графике, первая стрелка является отбитием от скользящей средней, вторая – по какому-либо сигналу системы трейдера, к примеру, на объемах или горизонтальной поддержки. Третья – при обновлении очередного max и закрепление цены над ним. Четвертый вариант более сложный в анализе, однако, после небольшой консолидации на Moving average – восходящее движение продолжилось.
Важно понимать, если трейдер использует трендовую торговую стратегию, то в данном пассаже флэт будет являться противоположным по значению, соответственно вся полученная ранее прибыль может быть потеряна. Именно, поэтому своевременное распознавание коррекции уменьшит риски проигрыша и сохранит заработанное. Основой выступает понятие того, что работает в тренде, не имеет место быть при флэте. Лучшим решением станет отслеживание четкого критерия продолжения или смены тренда.
Основа торговли в коррекции:
- Открытие позиций осуществляется в рамках отбития от уровней ценового диапазона.
- Пробитие ценового боковика, служит основанием для дальнейшего направления по тренду или его смене.
- Частая смена сигналов с повышенной волатильностью.
- Использование объемов как основного индикатора рынка.
В отличие от трендовой стратегии, торговля в коррекции подразумевает риски ложных пробитий или «не дохода» до цели – это наиболее кропотливая работа и отнимает больше сил, но все же получать профит можно и в консолидации цен.
При таком варианте были проведены еще 2 дополнительные линии (1 наклонная и 1 горизонтальная), которые и обозначили диапазон цен. Горизонтальная была проведена по ценам закрытия свечей, наклонная как линия тренда.
Суть торговли, на первый взгляд, проста – это открытие от уровней. Но как можно заметить, цена не раз выходила за коридор цен, следовательно, важно иметь четкие понятия пробитий уровня, а также ограничения убытков – постановка стоп — лосса.
Подводя итоги всего вышеизложенного, существует 3 вида торговли:
- трендовая
- коррекционная
- комбинированная.
Последний вариант включает обе стратегии. Но самое главное – это уметь ограничивать одну от другой. В большинстве случаях при первых признаках консолидации, лучшем решением будет подождать прояснения ситуации, используя для этого в помощь, к примеру, фундаментальный анализ.